首批创新浮动费率基金开售,管理费按业绩浮动细节披露

首批创新浮动费率基金于5月27日起陆续发行,并将在6月份完成募集。这些产品的管理费计算方法、基金经理阵容、发售日期及募集上限等核心信息已正式公布。

公告显示,这批创新产品均采用开放式运作,管理费根据基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回或基金合同终止时确定。具体规则为:持有不足一年的按1.20%年费率收取;持有满一年后,根据持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率分为三档:超过6%且为正收益的按1.50%收费;低于-3%的按0.60%收费;其他情形按1.20%收费。

交银施罗德基金表示,新型浮动费率基金旨在促使投资端提升主动把握市场周期规律的能力,同时控制波动,实现公司与投资者共赢。易方达基金则认为,此类产品有助于鼓励长期持有,强化业绩基准对投资运作的约束作用。

各家基金公司派出精兵良将参与此次发行。例如,广发基金总经理助理王明旭、富国基金权益投资总监孙彬、汇添富基金卞正等资深基金经理纷纷出战。此外,招商基金朱红裕、景顺长城基金农冰立等新锐基金经理也加入阵容。

部分基金设置了募集上限,如广发价值稳进设为80亿元,东方红核心价值设为20亿元,整体目标集中在30亿至50亿元之间。不过,多家公司强调不会盲目追求首发规模,更注重投资者回报体验。

部分公司还通过发起式基金或自购方式与投资者利益深度绑定。例如,中欧大盘智选混合以发起式基金形式发行,基金管理人认购金额不低于1000万元且持有不少于三年。广发基金相关人士表示,未来将提升投研能力,重视实际回报,推动基金管理人与投资者长期共生。

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