近日，元创科技股份有限公司提交了公开发行股票并在主板上市招股说明书申报稿，拟冲击深主板，保荐人为国泰海通证券。

报告期各期末，王文杰通过直接及间接方式合计控制公司股份的95.24%。其中，王文杰直接持有公司82.27%股份，通过星腾投资控制公司8.66%股份，其一致行动人王大元控制公司4.31%股份。

元创科技主营业务为橡胶履带类产品的研发、生产与销售，主要产品包括农用机械橡胶履带、工程机械橡胶履带和橡胶履带板，应用于农业生产、工程施工等领域，主要客户涵盖沃得农机、USCO SPA、三一重工、徐工机械等。

报告期内，公司营业收入分别为12.61亿元、11.41亿元和13.49亿元；主营业务毛利率分别为21.58%、28.28%和22.75%；归属于母公司所有者的净利润分别为1.39亿元、1.78亿元和1.55亿元。2024年净利润同比下降主要受原材料价格上涨、产品成本增加及部分产品售价下调影响。

从收入结构来看，公司农用履带营收占比维持在50%左右，工程履带营收占比持续高于40%，履带板等其他产品占比较低。

农用橡胶履带广泛用于水稻、玉米等作物的履带式联合收割机，相较轮胎或金属履带，对土壤环境破坏较小，更适用于泥地或水田作业。

公司存在主要客户收入占比集中的风险。报告期各期，前五大客户的销售收入占营业收入比重分别为50.10%、46.56%和49.94%，客户集中度较高。若主要客户需求变动或停止合作，可能对公司经营造成影响。

同时，应收账款回收风险亦值得关注。报告期各期末，应收账款余额分别为4.47亿元、3.55亿元和4.80亿元，占同期营业收入比例分别为35.43%、31.09%和35.56%；逾期比例分别为20.71%、13.24%和13.52%。

本次IPO，元创科技拟募资约4.85亿元，资金将用于生产基地建设项目、技术中心建设项目以及补充流动资金。

免责声明：本文内容由开放的智能模型自动生成，仅供参考。