近期顺周期板块表现亮眼，多位知名基金经理调整持仓。10月10日，华新水泥涨停，公司公告显示，截至9月30日，朱少醒管理的富国天惠LOF新进成为前十大股东，持股978.13万股，较6月末50万股大幅增持。同期，旗滨集团获郑澄然管理的广发高端制造新进买入3182.09万股，该基金此前未持有该股。杨锐文管理的景顺长城新能源产业在三季度增持旗滨集团557.33万股，持仓超3400万股，此前该基金曾于二季度减持至不足3000万股。

多位基金经理已提前布局华新水泥，2025年半年报显示，杨鑫鑫、刘莉莉、范妍、董辰等管理的基金均持有百万股以上。7月以来，华新水泥股价累计涨逾70%，旗滨集团涨幅超42%。

业内机构认为，近期商品市场反弹主要由“反内卷”政策预期升温驱动，建材行业产能管控政策明确后市场信心修复。当前商品市场处于“强预期、弱现实”的博弈阶段，后续政策仍有期待空间。天风证券指出，地产销售初现企稳迹象，水泥、涂料等传统建材盈利改善，玻纤业绩表现较优。近期科技股回调，顺周期板块活跃，市场对风格切换讨论升温。华夏基金认为，科技与顺周期分化达历史高位，或阶段性再平衡，但科技主线因热点密集、资金充裕可能延续。

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