2025年一季度，新能源企业市值占比维持稳定，但机构持仓占比回落，从24Q4的10.2%下降至25Q1的8.4%。重仓股仍集中在宁德时代、阳光电源等优质龙头。电力设备板块因电网投资和特高压规划推进保持高确定性，但略受市场风格变化影响低配；光伏板块因产能扩张过快而逐步低配；锂电板块受材料涨价及关税担忧影响，持仓环比持平；风电零部件和储能板块配置比例有所提升，而氢能行业仍处于导入阶段，资金容纳有限。整体来看，机构资金正向高确定性龙头企业倾斜。

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